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2007年半年度报告摘要(2) |
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添加时间：2008-2-2 14:22:28 来源： 作者：太龙药业
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母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位: 河南太龙药业股份有限公司
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项目 |
附注 |
本期金额 |
上期金额 |
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一、经营活动产生的现金流量： |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
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73,023,801.09 |
95,150,544.37 |
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收到的税费返还 |
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0 |
0 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
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12,480,530.19 |
13,009,621.21 |
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经营活动现金流入小计 |
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85,504,331.28 |
108,160,165.58 |
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购买商品、接受劳务支付的现金 |
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43,585,741.57 |
40,054,933.56 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
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8,969,156.56 |
7,571,015.19 |
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支付的各项税费 |
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10,058,835.41 |
8,514,678.73 |
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支付其他与经营活动有关的现金 |
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30,270,174.54 |
65,246,942.76 |
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经营活动现金流出小计 |
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92,883,908.08 |
121,387,570.24 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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-7,379,576.80 |
-13,227,404.66 |
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二、投资活动产生的现金流量： |
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收回投资收到的现金 |
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取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
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2,000.00 |
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
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2,000.00 |
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
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1,881,759.23 |
3,040,640.65 |
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投资支付的现金 |
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
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2,550,000.00 |
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投资活动现金流出小计 |
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1,881,759.23 |
5,590,640.65 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
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-1,881,759.23 |
-5,588,640.65 |
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三、筹资活动产生的现金流量： |
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吸收投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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25,000,000.00 |
126,200,000.00 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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25,000,000.00 |
126,200,000.00 |
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偿还债务支付的现金 |
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25,000,000.00 |
96,200,000.00 |
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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5,369,493.88 |
6,410,564.18 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
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30,369,493.88 |
102,610,564.18 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
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-5,369,493.88 |
23,589,435.82 |
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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五、现金及现金等价物净增加额 |
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-14,630,829.91 |
4,773,390.51 |
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加：期初现金及现金等价物余额 |
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62,620,312.80 |
96,067,805.76 |
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六、期末现金及现金等价物余额 |
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47,989,482.89 |
100,841,196.27 |
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补充资料 |
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1．将净利润调节为经营活动现金流量： |
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净利润 |
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6,603,005.12 |
5,785,179.18 |
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加：资产减值准备 |
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-1,847,252.67 |
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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7,188,931.11 |
5,731,901.89 |
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无形资产摊销 |
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1,202,293.86 |
302,293.86 |
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长期待摊费用摊销 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |
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5,868.56 |
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固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |
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364,098.00 |
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公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |
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财务费用（收益以“－”号填列） |
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5,369,493.88 |
6,410,564.18 |
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投资损失（收益以“－”号填列） |
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递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） |
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294,009.37 |
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递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） |
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存货的减少（增加以“－”号填列） |
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-600,072.04 |
-11,890,469.36 |
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经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） |
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-6,490,050.97 |
-21,348,160.90 |
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经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） |
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-19,099,934.46 |
1,411,319.93 |
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其他 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
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-7,379,576.80 |
-13,227,404.66 |
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2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
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债务转为资本 |
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一年内到期的可转换公司债券 |
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融资租入固定资产 |
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3．现金及现金等价物净变动情况： |
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现金的期末余额 |
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47,989,482.89 |
100,841,196.27 |
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减：现金的期初余额 |
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62,620,312.80 |
96,067,805.76 |
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加：现金等价物的期末余额 |
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减：现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-14,630,829.91 |
4,773,390.51 |
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